Was sind die Vor- und Nachteile der Take Profit Order?
Eine Take Profit Order bietet viele Vorteile, aber auch einige potenzielle Nachteile, die du in deiner Strategie berücksichtigen solltest:
Vorteile der Take Profit Order:
Automatische Gewinnmitnahme: Sobald der festgelegte Preis erreicht ist, wird der Trade automatisch geschlossen. So kannst du deine Gewinne sichern, ohne ständig den Markt beobachten zu müssen.
Emotionsfreies Trading: Durch die automatische Ausführung der Order werden emotionale Entscheidungen, die zu überstürztem Handeln führen könnten, vermieden.
Festgelegtes Gewinnziel: Du definierst im Voraus, bei welchem Preis du aussteigen möchtest, wodurch du mehr Struktur in deine Trading-Strategie bringst.
Effektives Risikomanagement: Durch die Kombination von Take Profit und Stop Loss Orders kannst du das Risiko eines Trades besser kalkulieren und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust erreichen.
Nachteile der Take Profit Order:
Begrenzter Gewinn: Wenn der Kurs weiter steigt, nachdem deine Take Profit Order ausgelöst wurde, verpasst du mögliche zusätzliche Gewinne.
Keine Anpassung an Marktveränderungen: Die Order schließt den Trade, auch wenn sich der Marktpreis in eine noch vorteilhaftere Richtung entwickelt. Es besteht keine Möglichkeit, die Order automatisch anzupassen.
Falsche Kursprognosen: Setzt du das Take Profit Limit zu früh oder zu hoch, besteht das Risiko, dass der Preis dein Gewinnziel nicht erreicht. Fällt der Kurs nach einem initialen Anstieg wieder, verlierst du potenziellen Gewinn.
Der Einsatz einer Take Profit Order sollte also an deine individuellen Ziele und die aktuelle Marktlage angepasst werden, um von den Vorteilen zu profitieren und eventuelle Nachteile im Blick zu halten.
Take Profit setzen: So berechnest du ihn richtig
Um dein Take Profit Limit festzulegen, gibt es zwei gängige Methoden:
Mathematische Berechnung: Hier legst du den Take Profit basierend auf einem festen Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko fest. Dies wird auch als Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) bezeichnet. Eine gängige Faustregel ist zum Beispiel ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 zu verwenden. Dabei muss die Take Profit Order mindestens den doppelten Preis der Stop Loss Order aufweisen. Abhängig von deiner Strategie können auch andere Chance-Risiko-Verhältnisse sinnvoll sein.
Diskretionäre Methode: Bei diesem Ansatz analysierst du den Markt genau, um herauszufinden, wo der beste Punkt für die Gewinnmitnahme ist. Anstatt einer festen Formel nutzt du aktuelle Marktdaten, um den Take Profit an die jeweilige Situation anzupassen. Das Chance-Risiko-Verhältnis wird bei dieser Methode ebenfalls berücksichtigt.
Welche Methode besser für dich geeignet ist, hängt von deiner Risikobereitschaft und deinem Trading-Stil ab.
Wie findet man den richtigen Kurs für eine Take Profit Order?
Verfolgst du die diskretionäre Methode zur Bestimmung deines Take Profit Limit, gibt es einige Faktoren, die du berücksichtigen solltest. Zunächst ist eine solide Strategie notwendig, um das Risiko und den potenziellen Gewinn ins richtige Verhältnis zu setzen. Ebenfalls solltest du den Markt mithilfe technischer Analysen genau betrachten. Hierzu können zum Beispiel Analysen von Chartmustern, Price Action Mustern, Unterstützungs- und Widerstandsbereichen hilfreich sein.
Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zeigen, wo der Preis in der Vergangenheit gestoppt oder eine Umkehr begonnen hat. Diese Bereiche sind häufig gute Anhaltspunkte, um ein Take Profit Limit zu setzen.
Neben diesen Bereichen ist es wichtig, auch die generellen Marktbedingungen im Auge zu behalten. In Phasen hoher Volatilität kannst du davon ausgehen, dass der Kurs stark schwankt. In ruhigeren sind kleine Bewegungen des Kurses zu erwarten. Hierbei können Chartmuster und Price Action Muster helfen, den richtigen Zeitpunkt und Kurs für die Gewinnmitnahme zu bestimmen. Beachte allerdings, dass vergangene Kursentwicklungen kein Indikator für die zukünftige Performance eines Assets sind.
Indem du diese Elemente der technischen Analyse nutzt und das Marktumfeld sowie mögliche Kursbewegungen berücksichtigst, kannst du den besten Preis für die Platzierung deiner Take Profit Order finden.
Fazit: Warum ist die Take Profit Order von Bedeutung?
Die Take Profit Order ist von großer Bedeutung im Trading, da sie dir ermöglicht, automatisch Gewinne zu realisieren, sobald ein festgelegter Preis erreicht ist. Zudem trägt sie zum Risikomanagement bei, indem verhindert wird, dass du zu lange in einer Position bleibst und so mögliche Verluste erleidest. Besonders nützlich ist die Take Profit Order in volatilen Märkten, wie dem Kryptowährungsmarkt, wo sich Kurse schnell ändern können. Sie ermöglicht es dir, eine klar definierte Strategie zu verfolgen und das Chance-Risiko-Verhältnis im Auge zu behalten.
Mit Leverage auf Bitpanda traden
Mit Bitpanda kannst du gehebelte Produkte direkt auf der Plattform traden – mit geliehenem Kapital und je nach Strategie individuell steuerbar.
Bitpanda Margin Trading* bietet dir Zugang zu mehr als 100 Kryptowährungen – mit bis zu 10x Hebel. Du kannst Long-Positionen eingehen, deine Positionen in Echtzeit verfolgen und dein Risiko aktiv managen. Liquidationswarnungen halten dich auf dem Laufenden, und mit den bald verfügbaren Margin Limit Orders – inklusive Stop Loss und Take Profit – hast du noch mehr Kontrolle über deine Strategie.
Wenn du Hebel nutzen willst, ohne deine Margin aktiv zu verwalten, bietet dir Bitpanda Leverage gehebelte Token. Diese bilden die Tagesperformance eines Assets mit einem festen Hebel – wie 2x Long oder Short – ab und eignen sich ideal für kurzfristige Marktbewegungen. Du musst keine Sicherheiten hinterlegen und musst dir keine Sorgen um eine Liquidation machen – so erhältst du einfachen und direkten Zugang zum Hebel.
Erkunde jetzt deine Leverage-Optionen mit Bitpanda und finde das Produkt, das zu deiner Strategie passt.
